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1、集團股份有限公司資金管理規(guī)定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總則第一條 為規(guī)范集團資金管理業(yè)務，強化集團系統(tǒng)內(nèi)資金統(tǒng)一配置與調(diào)劑功能，實現(xiàn)現(xiàn)金高效流轉，提高集團整體抗風險能力，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中資金，靜態(tài)上包括各種貨幣資金，即庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金以及現(xiàn)金等價物；動態(tài)上包括經(jīng)營活動現(xiàn)金、投資活動現(xiàn)金和籌資活動現(xiàn)金。第三條 本規(guī)定的適用范圍為集團（以下簡稱“集團”），包括集團股份有限公司（以下簡稱“集團公司”）及境內(nèi)成員企業(yè)（以下簡稱“企業(yè)”）。企業(yè)包括集團公司控股以上的子公司（以下簡稱2、子公司）；集團公司、子公司單獨或者共同持股以上的公司，或者持股不足但處于最大股東地位的公司；集團公司、子公司下屬的事業(yè)單位法人或者社會團體法人。 第二章 集團資金管理的基本原則第四條 集團資金管理的基本原則：一、集中統(tǒng)一管理原則；二、協(xié)同性原則；三、安全性、流動性和效益性相結合原則；四、合并收益最大化進而集團公司價值化。第五條 企業(yè)應當根據(jù)相關法規(guī)、本規(guī)定及集團公司有關規(guī)定，建立本單位資金管理制度及內(nèi)部控制流程，并報送集團財務結算中心備案。 第三章 集團財務結算中心的定位與職責第六條 集團財務結算中心是集團公司具有資金管理與金融服務雙重性質(zhì)的職能部門，基本定位為集團的八大金融業(yè)務與管理中心：結3、算中心、信貸中心、融資中心、票據(jù)中心、理財中心、風控中心、管理中心、信息中心。第七條 集團財務結算中心主要負責：一、集中統(tǒng)一管理企業(yè)本外幣帳戶和存款；二、集中統(tǒng)一管理企業(yè)資金收付結算業(yè)務；三、統(tǒng)一向銀行申請授信（含全球統(tǒng)一授信）并辦理融資業(yè)務；四、統(tǒng)一管理企業(yè)授信和集團內(nèi)部資金調(diào)劑業(yè)務；五、統(tǒng)一管理融資類擔保和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務；六、統(tǒng)一管理集團票據(jù)業(yè)務；七、統(tǒng)一管理國際金融業(yè)務；八、統(tǒng)一管理短期投資理財業(yè)務；九、金融風險管理服務和金融資訊服務等。 第四章 資金結算管理第八條 集團財務結算中心統(tǒng)一負責集團公司及企業(yè)的資金結算管理，資金結算遵循“獨立賬戶、集中結算”的原則。第九條 集團財務結算中心在企4、業(yè)所在地設有分支機構的，企業(yè)必須在該分支機構開立結算賬戶，辦理資金往來業(yè)務，不得另行在金融機構開立賬戶；確有需要另行開戶的，必須報送集團財務結算中心批準后方可辦理。 集團財務結算中心在企業(yè)所在地未設立分支機構的，企業(yè)必須在集團財務結算中心開立結算賬戶辦理資金往來業(yè)務。企業(yè)報經(jīng)集團財務結算中心批準后，可以同時在當?shù)亟鹑跈C構開立賬戶，但開立的帳戶及資金往來必須接受集團財務結算中心的統(tǒng)一管理。第十條 企業(yè)的現(xiàn)金收付與往來結算業(yè)務必須通過集團財務結算中心集中辦理。企業(yè)在集團財務結算中心的結算量占其全部結算量的比例以及企業(yè)在集團結算中心的日均存款余額占其全部日均存款余額的比例不得低于規(guī)定比例。第十一條 5、集團財務結算中心負責選擇合作銀行，統(tǒng)一為企業(yè)開立獨立結算賬戶，企業(yè)須授權財務結算中心管理該帳戶。集團財務結算中心負責與銀行簽署相關協(xié)議，實施先進、高效的收付款結算方法。第十二條 企業(yè)應實行收支兩條線的現(xiàn)金管理。收入款項必須匯入集團財務結算中心在銀行統(tǒng)一開立的企業(yè)獨立賬戶；支付款項必須通過集團財務結算中心向銀行提示付款。企業(yè)不得以任何形式坐支或隱瞞現(xiàn)金收入，嚴禁資金體外循環(huán)。第十三條 企業(yè)開立、撤銷外幣或外匯賬戶須報送集團財務結算中心備案。在國家政策允許的范圍內(nèi)，企業(yè)應授權集團結算中心管理其外幣或外匯賬戶。第十四條 集團財務結算中心須在集團會計政策和財務管理通則等框架下，參照金融企業(yè)會計制度獨立6、核算。第十五條 集團公司及企業(yè)的資本性投資活動現(xiàn)金，在履行有關手續(xù)后，由集團財務結算中心統(tǒng)一進行資金收付。第十六條 企業(yè)須每月向集團財務結算中心報送現(xiàn)金流量分析報告等相關資料。 第五章 授信業(yè)務管理第十七條 集團財務結算中心負責集團公司及企業(yè)的銀行融資管理，統(tǒng)一選擇合作銀行，統(tǒng)一向銀行申請授信并辦理融資業(yè)務。第十八條 未經(jīng)集團財務結算中心批準，企業(yè)不得向金融機構申請授信和融資；特殊情況確需向金融機構融資或授信時，必須報請集團財務結算中心批準后方可辦理，此類融資必須即時劃入集團財務結算中心賬戶。嚴禁企業(yè)與集團外部企業(yè)發(fā)生無貿(mào)易背景的借貸行為。第十九條 集團財務結算中心負責辦理集團內(nèi)部資金調(diào)劑業(yè)務7、，制定企業(yè)授信管理制度和規(guī)定。集團財務結算中心對企業(yè)實行授信管理并核定授信額度，在授信額度內(nèi)辦理資金投放。集團財務結算中心負責制定利率等各類服務價格管理制度，可根據(jù)市場利率變化進行動態(tài)調(diào)整。第二十條 企業(yè)應及時提供完整的授信資料，按借款合同規(guī)定用途使用授信，不得挪用，并按時償還貸款本金和利息。企業(yè)必須按時向集團財務結算中心報送資金預算和使用計劃，集團財務結算中心應嚴格按企業(yè)資金計劃進行資金調(diào)度。第二十一條 集團財務結算中心根據(jù)集團股份有限公司章程和集團股份有限公司董事會議事規(guī)則規(guī)定制定融資類擔保管理制度和規(guī)定，統(tǒng)一辦理擔保業(yè)務，各企業(yè)不得擅自對外提供擔保。第二十二條 授信企業(yè)財務狀況發(fā)生異?；?、投資項目發(fā)生變化等情況時，集團財務結算中心應根據(jù)其變化情況及時調(diào)整相應的授信政策和措施，并報送集團總裁或分管副總裁批準實施。第二十三條 集團財務結算中心定期對信貸資產(chǎn)實行風險分類管理，并向集團公司總裁或分管副總裁提交資產(chǎn)質(zhì)量報告。 第六章 票據(jù)業(yè)務管理第二十四條 票據(jù)包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。第二十五條 集團財務結算中心集中統(tǒng)一管理企業(yè)票據(jù)，并提供票據(jù)金融服務。票據(jù)管理的內(nèi)容包括票據(jù)開立、票據(jù)信息錄入、票據(jù)信息查詢、票據(jù)保管、托收、票據(jù)融資（貼現(xiàn)、質(zhì)押貸款、回購等）。第二十六條 集團財務結算中心可以使用企業(yè)存放的票據(jù)到金融機構辦理貼現(xiàn)與回購等融資業(yè)務，但需告知企業(yè)。第二十七條 未經(jīng)集團財9、務結算中心批準，企業(yè)不得自行到金融機構開立銀行承兌匯票或辦理票據(jù)貼現(xiàn)等融資業(yè)務。第七章 國際金融業(yè)務管理第二十八條 本章所指國際金融業(yè)務包括企業(yè)的非人民幣業(yè)務，包括但不限于現(xiàn)金結算、外匯買賣、外幣授信和匯率利率風險管理。第二十九條 現(xiàn)金結算業(yè)務包括但不限于匯款、支票、轉賬、信用證、托收及其他日常結算業(yè)務。第三十條 外匯買賣業(yè)務指交易驅(qū)動的不同幣種之間兌換業(yè)務，包括即期和遠期結售匯（特指中國境內(nèi)的人民幣與各可自由兌換幣種之間的兌換）、即期和遠期代客外匯買賣。第三十一條 外幣授信業(yè)務包括但不限于長短期貸款、透支便利、循環(huán)貸款、金融票據(jù)買入、商業(yè)票據(jù)買入、貿(mào)易融資額度或上述品種的組合。第三十二條 匯10、率利率管理業(yè)務指為提高貨幣資產(chǎn)收益率和控制貨幣債務成本而進行的投資類、互換類、期權類金融衍生產(chǎn)品交易。第三十三條 在國家政策允許的范圍內(nèi)，企業(yè)應授權集團結算中心統(tǒng)一管理其國際金融業(yè)務。現(xiàn)金結算參照本規(guī)定第四章執(zhí)行，外幣授信參照本規(guī)定第五、六章執(zhí)行。第三十四條 企業(yè)辦理金額超過10萬美元或其它等值外幣且無交易背景的外匯買賣業(yè)務必須報送集團財務結算中心審批。第三十五條 企業(yè)辦理匯率風險管理業(yè)務和利率風險管理業(yè)務必須報送集團財務結算中心備案。 第八章 投資理財管理第三十六條 本章所指投資理財業(yè)務指低風險頭寸理財業(yè)務，即客戶提供自主支配的資金，以銀行等金融機構作為受托人（或稱代理行），由受托人根據(jù)確定11、的條件（擔保、期限、金額、利率等）代為辦理有關理財手續(xù)。第三十七條 集團財務結算中心統(tǒng)一管理集團投資理財業(yè)務，選擇受托人及低風險理財業(yè)務品種。企業(yè)必須通過集團財務結算中心統(tǒng)一辦理投資理財業(yè)務。第三十八條 集團低風險理財業(yè)務主要包括由銀行或國有大型集團公司提供擔保的委托貸款業(yè)務、全國銀行間債券交易業(yè)務及其它由銀行或國有大型集團公司提供擔保的保本型投資業(yè)務等。第三十九條 集團財務結算中心根據(jù)集團股份有限公司章程和集團股份有限公司董事會議事規(guī)則規(guī)定辦理投資理財業(yè)務。在辦理集團低風險理財業(yè)務時應綜合考慮資金的安全性、流動性和效益性，強調(diào)固定收益與風險規(guī)避，對低風險理財業(yè)務品種進行選擇。 第九章 附則第四十條 境外企業(yè)參照本規(guī)定制定相應的資金管理規(guī)定，并報送集團財務結算中心備案。第四十一條 本規(guī)定由集團公司總裁簽署后實施，由集團財務結算中心負責解釋。第四十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起正式實施，原集司20xx95號集團有限公司資金管理規(guī)定同時廢止。